Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
|---|
Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€17.004). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €26.702Δ −€2.298vs pres €29.000 | €26.102Δ −€2.898vs pres €29.000 | €26.782Δ −€2.218vs pres €29.000 | €30.000Δ €0vs pres €30.000 | €30.000Δ €0vs pres €30.000 | €29.000Δ €0vs pres €29.000 | €22.000Δ €0vs pres €22.000 | €28.000Δ €0vs pres €28.000 | €32.000Δ €0vs pres €32.000 | €32.000Δ €0vs pres €32.000 | €33.000Δ €0vs pres €33.000 | €34.000Δ €0vs pres €34.000 | €349.585Δ −€7.415obj €357.000 |
| Gastos | €25.668Δ −€2.665vs pres €28.333 | €25.864Δ −€2.469vs pres €28.333 | €26.244Δ −€2.089vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €28.333Δ €0vs pres €28.333 | €332.773Δ −€7.223obj €339.996 |
| Beneficio | €1.033 | €238 | €537 | €1.667 | €1.667 | €667 | -€6.333 | -€333 | €3.667 | €3.667 | €4.667 | €5.667 | €16.812 |
| % Margen | 3,9% | 0,9% | 2,0% | 5,6% | 5,6% | 2,3% | -28,8% | -1,2% | 11,5% | 11,5% | 14,1% | 16,7% | 44,0% |